日万份净收益

日万份净收益概述 日万份净收益则是直接反映货币市场基金当天的实际收益。又称为：每万份基金日净收益。（每万份基金Per million fund 净收益(元/万份)Net revenue (million / 10000)） 比如某货币市场基金当天显...阅读全文

软美元

什么是软美元 出于对监管当局制定的规则的遵守和防止价格恶性竞争，经纪商通常都会保持交易佣金水平，但是为了吸引客户进行交易，往往私下里为客户提供一定的优惠，如提供研究报告及其他优惠等。这种优惠一般采取...阅读全文

基金的前端收费和后端收费

前端收费和后端收费的优缺点 1、前端收费模式是正常收费模式，投资者购买时一次算清买入费用，后期投资者因故赎回时，只需要按规定缴纳赎回费用即可。 它的有个显著缺点，就是投资者购买后所得的份额往往因为扣除...阅读全文

年化收益率

什么是年化收益率 年化收益率仅是把当前收益率(日收益率、周收益率、月收益率)换算成年收益率来计算的，是一种理论收益率，并不是真正的已取得的收益率。例如日利率是万分之一，则年化收益率是3.65﹪(平年是365天)...阅读全文

定时定额申购

定时定额申购的具体操作 由投资者遵循基金销售机构规定并与销售机构约定扣款日；投资者指定资金帐户作为固定扣款帐户；扣款从投资者申请当日起最近的一个扣款日开始执行，如投资者申请时约定的扣款日为非基金交易...阅读全文

基金运作费用

基金运作费用的内容 (1)基金管理费。基金管理公司因管理运作基金应得的报酬。(目前封闭式基金的年管理费率统一是净资产的1．5％) (2)基金托管费。(封闭式基金的托管人目前是由国有商业银行担任，年费率是0．25％)...阅读全文

基金资产净值总额

基金资产净值总额的计算公式 按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额及各项费用。相关条目基金单位净值基金负债净值总额参考文献↑ 刘树军编著.开放式基金买卖[M].ISBN:7-5046-3253-8/...阅读全文

基金持有人

什么是基金持有人 基金持有人是基金受益凭证的持有者。作为基金的受益人，基金持有人享有基金资产的一切权益。按照通行做法，基金的资产由基金的托管人保管，并且一般以托管人的名义持有，但是，基金最后的权益属...阅读全文

基金分拆

如何看待基金分拆 目前，基金分拆是基金持续营销的一种营销手段，其优势在于对申购者而言，可以以较低价格买到绩优老基金；基金分拆可以将基金份额净值精确地调整为1．00元。这种通过直接调整基金份额数量来降低基...阅读全文

基金市场营销

什么是基金市场营销 基金市场营销是基金销售机构从市场和客户需要出发所进行的基金产品设计、销售、售后服务等一系列活动的总称。证券投资基金的市场营销是实现基金管理公司经营目标的基本活动。基金市场营销的特...阅读全文